165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Дюковская, дом 21-А.

8 (818-36) 6-21-63 agrofirma.velskaya@yandex.ru

Программа деятельности открытого акционерного общества «Агрофирма «Вельская» на 2015 год

Утверждена Советом директоров
ОАО «Агрофирма “Вельская”»
« ____ »  ______________  2014 года
(протокол заседания совета директоров № )

ПРОГРАММА
деятельности открытого акционерного общества «Агрофирма «Вельская»
на 2015 год

Раздел I. Резюме

1.1. Сведения об акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование предприятия

Открытое акционерное общество «Агрофирма «Вельская»

2. Сокращенное фирменное наименование согласно уставу

ОАО «Агрофирма «Вельская»

3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера

000729 от 17 июля 2008 года

4. Юридический адрес (местонахождение)

165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Дюковская, дом 21-а

5. Почтовый адрес

165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Дюковская, дом 21-а

6. Отраслевая принадлежность

Сельское хозяйство

7. Основной вид деятельности

Производство сельскохозяйственной продукции

8. Размер уставного фонда

191 974 000 рублей

9. Балансовая стоимость недвижимого имущества

132 548 тыс. рублей

10. Телефон (факс)

6-21-63

11. Адрес электронной почты

vsht@atnet.ru«> vsht@atnet.ru

1.2. Сведения о руководителе акционерного общества

12. Ф.И.О. руководителя и наименование его должности

Шашлаков Николай Владимирович

Генеральный директор

13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем:

дата заключения трудового договора,

номер трудового договора,

наименование исполнительного органа государственной власти Архангельской области, заключившего трудовой договор

Действующий на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Архангельской области

от 01 сентября 2014 года

1368 — р

14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем:

начало

окончание

02.09.2014 г.

До 02.09.2017 г.

15. Телефон руководителя
рабочий
мобильный

8-921-070-9855

 

Р аздел II. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности открытого акционерного общества
«Агрофирма “Вельская”» в 2013 году и в первом полугодии 2014 года

По итогам 2013 года ОАО «Агрофирма «Вельская» получила следующие показатели деятельности:

тыс. руб.

Показатели

План

за 12 месяцев

Факт

за 12 месяцев

Отклонение

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

198210

235711

37501

2.

Чистая прибыль (убыток)

8639

41103

32464

3.

Чистые активы

250176

340775

90599

4.

Дивиденды, подлежащие перечислению в областной бюджет  

×

×

×

Выручка от продаж выросла на 37 млн. 501 тыс. руб. в сравнении с планом. Основным фактором увеличения доходов является увеличение цены реализации молока на 12,66 % по сравнению с 2012 годом.

По итогам работы за 2013 год ОАО «Агрофирма «Вельская» получила прибыль в размере 41 млн. 103 тыс. рублей, это на 32 млн. 464 тыс. руб. больше запланированного. Вся чистая прибыль полностью сформирована за счет внереализационных доходов (дотации и субсидии из бюджетов всех уровней) в размере 114 млн. 129 тыс. рублей.

Сумма чистых активов выросла на 90 млн. 599 тысяч рублей, темп роста составил 36,2% в сравнении с планом.

           На изменение величины чистых активов повлияло изменение ряда показателей:
— на 54 млн. 452 тысячи рублей уменьшилась стоимость основных средств;
— сумма дебиторской задолженности возросла на 21 млн. 515 тысяч рублей в сравнении с планом на 2013 год.
— на 61 млн. 275 тысяч рублей увеличился размер запасов сравнении с планом на 2013 год;
— не получили инвестиционный кредит в размере 20 млн. 800 тыс. руб. на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;
— не получили инвестиционный кредит в размере 90 млн. руб. на строительство роботизированной животноводческой фермы.  

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 6 месяцев текущего года:

                                                тыс. руб.

п/п

Показатели

6 месяцев 2013 года (факт)

6 месяцев 2014 год (план)

6 месяцев 2014 год (факт)

Отклонение плана от факта

 

2014 год

(прогноз)

 

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

(за вычетом налога на добавленную

стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

108632

106960

154106

47146

214500

2

Чистая прибыль (убыток)

26907

237

42410

42173

12817

3

Чистые активы

282922

320391

453715

133324

296313

4

Дебиторская задолженность

37634

21358

35879

14521

13546

5

Кредиторская задолженность

22641

17528

54956

37428

15835

Доходы общества за 6 месяцев 2014 года составили 154 млн. 106 тыс. рублей, это на 44% больше плановых цифр. Рост доходов был вызван увеличением производства и реализации молока, а так же увеличением цены реализации на 33 %. Фактические показатели производства молока превышают плановые на 12,8%.
Получено в отчетном периоде по соглашению о государственной поддержке и сотрудничеству бюджетных средств 44 180 тыс. рублей.
Все это позволило закончить 1 полугодие 2014 года с прибылью в размере 42 410 тыс. руб.
По результатам деятельности за 6 месяцев 2014 года фонд оплаты труда составил 48 млн. 651 тыс. рублей в сравнении с планом, показатель вырос на 10,3%, а среднемесячная заработная плата одного работника составила 27 тысяч 186 рублей.

Раздел III. План производства продукции (товаров, работ, услуг)
ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год

Наименование статьи

План

I

квартал

6 месяцев

9 месяцев

За год

1.

Запланированное производство,

   в том числе:

 

 

 

 

1.1.

   Молоко, тонн

3158

6325

9442

12470

1.2.

   Мясо, тонн

160

304

448

620

Раздел IV. План (бюджет) продаж продукции (товаров, работ, услуг)
ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год (без учета НДС)

Наименование статьи

План

I

квартал

6 месяцев

9 месяцев

За год

1.

Запланированные продажи товаров (работ, услуг) ед.

 

 

 

 

1.1.

   Молоко, тонн

3000

6000

8970

11847

1.2.

   Мясо, тонн

133

263

395

500

2.

Цена за единицу (товаров, работ, услуг) руб./ед.

 

 

 

 

2.1.

   Молоко, руб/тонну

19000

19000

19000

19000

2.2.

   Мясо, руб/тонну

68500

68500

68500

68500

3.

Запланированные продажи товаров (работ, услуг),

тыс. руб.

 

 

 

 

3.1.

   молоко

57000

114000

170430

225093

3.2.

   мясо

9044

18015

27058

34250

4.

Всего продаж

66044

132015

197488

259343

Раздел V. План (бюджет) затрат на производство продукции (товаров, работ, услуг)
ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год (без учета НДС).

(тыс. руб.)

Наименование статьи

План

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Всего

за год

1.

Материальные затраты,

в том числе:

51734

59110

43848

42973

197665

1.1.

Корма покупные

30577

32764

33863

31573

128777

1.2.

Семена, удобрения

8878

16050

 

 

24928

1.2.

Дрова

2450

250

300

2400

5400

1.3.

Ветпрепараты, средства защиты животных

2377

1600

1780

1700

7457

1.4.

Строительные материалы

2064

1800

3097

2500

9461

1.5.

Запасные части

3558

4515

2066

3000

13139

1.6.

Прочие материалы

1830

2131

2742

1800

8503

2.

Затраты на оплату труда

25648

36859

40671

25648

128826

3.

Отчисления на государственное социальное страхование

7592

10910

12039

7592

38133

4.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

10976

10976

23730

23730

69412

5.

Прочие расходы, в том числе:

6329

6759

7253

6800

27141

5.1.

Электроснабжение

3515

2159

1153

3500

10327

5.2.

Услуги сторонних организаций

2124

3600

4900

2100

12724

5.3.

МБП и спецодежда

690

1000

1200

1200

4090

 

Всего расходов

102279

124614

127541

106743

461177

Расходы общества на 2015 год запланированы на уровне 461 млн. 177 руб. Рост расходов в основном связан с инфляционными процессами.

Раздел VI. Мероприятия по ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год.

В 2015-2016 гг. ОАО «Агрофирма «Вельская» планирует осуществить реконструкцию и переоснащение объектов действующего производства с внедрением прогрессивных технологий, средств механизации и строительство современного молочно — товарного комплекса с доведением общей численности дойного стада до 2 400 голов.

Целевые показатели деятельности общества на конец 2016 года:

— объем производства молока в результате увеличится в 2 раза до 2200-2300 тыс. литров молока ежемесячно;
— высокое качество – молоко 100% высший сорт;
— выручка от реализации увеличится до 63 млн. рублей в месяц;
— снижение удельного веса в составе затрат статьи «Зарплата» на 45-65%;
— на конец 2016 года – средний возраст используемой техники – 3 года.

 В рамках настоящего проекта будет осуществлена реконструкция и переоснащение объектов действующего производства с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации, а также строительство новых объектов по производству молока: новых коровников с беспривязно-боксовым содержанием и доением на доильной установке в доильно-молочном блоке, помещений для выращивания ремонтных тёлок, строительство силосных траншей. Техническая модернизация предполагает обновление, расширение перечня имеющейся техники для решения задач по обслуживанию производства, быстрого и качественного процесса заготовки кормов, обработки и ведения мелиоративных мероприятий на сельскохозяйственных угодьях предприятия, для эффективного решения задач увеличения площадей обрабатываемых сельхозугодийВ связи с этим в 2015 г. ОАО «Агрофирма «Вельская» планирует поставить на баланс следующие основные средства на общую сумму 299 млн. руб.:

  1. 1.Трактор МТЗ-1221 – 3 шт.

  2. 2.Трактор МТЗ-82.1 – 11 шт.

  3. 3.Трактор JohnDeere7830 – 8 шт.

  4. 4.Трактор John Deere 8295R – 2 шт.

  5. 5.Прицеп (флигель) 271 – 8 шт.

  6. 6.Трамбовщик силоса — трактор К-744 – 2 шт.

  7. 7.Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071 – 2 шт.

  8. 8.Погрузчик телескопический – 1 шт.

  9. 9.Трактор МТЗ-82.1 + МКДУ-82 М (гидроподъёмник с функцией полуавтоматической сменой рабочих органов), в комплекте с ковшом неразъемным 0,8 м3шириной равной ширине трактора. – 8 шт.

  10. 10.Трактор МТЗ-82 + ПМН-30 – 6 шт.

  11. 11.Трактор New Holland TD5.110 (110л.с.) – 7 шт.

  12. 12.Смеситель-кормораздатчик TRIOLET TM SOLOMIX 2 тип 12 ZK – 3 шт.

  13. 13.Роторная ворошилка – вспушивательKW 6.72 – 4 шт.

  14. 14.Прицепной волкообразователь-грабли KRONESWARDO 807 – 4 шт.

  15. 15.Разбрасыватель минеральных удобренийZA-M   1500 – 4 шт.

  16. 16.Прицепная роторная косилка KRONEEasyCut 3200 CV – 4 шт.

  17. 17.Пресс-подборщикKRONE Comprima F 125 XC – 3 шт.

  18. 18.Сеялка AMAZONE D9-60 Super – 3 шт.

  19. 19.Посевнойкомплекс LEMKEN Rubin Solitair 9/600 – 2 шт.

  20. 20.Культиватор LEMKEN «Систем-Корунд 8 600 К» (105-175 л.с.) – 2 шт.

  21. 21.Дисковая борона LEMKENRubin 9/300 U (150 л.с.) – 2 шт.

  22. 22.Самоходная косилка MacDon М155 жатка 5м – 3 шт.

  23. 23.Кормоуборочный комбайн CLAASJAGUAR 830 с жаткой на прямое комбайнирование и с подборщиком PU 380 на раздельное (3.8 м) – 3 шт.

  24. 24.УРАЛ-5557 или КАМАЗ-43118 – 9 шт.

  25. 25.ВАЗ-21214 – 4 шт.

  26. 26.УАЗ-3962 — 1 шт.

  27. 27.ГАЗ-3302 — 1 шт.

  28. 28.УАЗ — 39094 – 6 шт.

  29. 29.Мульчировщик – 2 шт.

  30. 30.Навеска передняя на трактор JohnDeere 7830 на 5 тонн – 1 шт.

  31. 31.Комбайн зерноуборочный СLAASMEGA 350 – 1 шт.

  32. 32.Холодильник SERAPFIRST 9000 SE – 2 шт.

  33. 33.Плуг Euro Diamant 8Х — 3 шт.

 

Капитал проекта составляет 2 млрд. рублей в т. ч. (цифры по строительству подлежат уточнению после разработки проектной документации):

График производства работ

2015 г .

2016 г .

строительство, млн. руб.

1 015 096

 

модернизация, млн. руб.

299 064

685 840

Итого

1 314 160

 

Финансирование

 

 

собственное, млн. руб.

328 540

171 460

заемное, млн.руб.

985 620

514 380

            Финансирование планируется осуществлять:

— за счет собственных средств 500 млн. руб.
— за счет привлечения банковского проектного финансирования 1 500 млн. руб. (на 15 лет под 11,25%).

Раздел VII. План (бюджет) кредитов и займов и целевого финансирования
ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год

Наименование статьи

План, тыс. руб.

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Всего

за год

1.

Долгосрочные займы и кредиты

45715

1027591

1023847

1020103

 

1.1.

остаток на начало квартала

45715

41971

1023847

1020103

 

1.2.

предполагается к получению

0

985620

 

0

 

1.3.

предполагается к погашению

3744

3744

3744

3744

14976

1.4.

проценты за пользование

1207

996

28740

28633

59576

2.

Краткосрочные займы и кредиты

0

0

0

0

0

2.1.

остаток на начало квартала

0

0

0

0

0

2.2.

предполагается к получению

0

0

0

0

0

2.3.

предполагается к погашению

0

0

0

0

0

2.4.

проценты за пользование

0

0

0

0

0

3.

Итого займы и кредиты

45715

41971

1023847

1020103

 

3.1.

проценты за пользование

1207

996

28740

28633

 

4.

Целевое финансирование

 

 

 

 

 

Во втором квартале 2015 года планируется за счет привлечения банковского проектного финансирования в размере 985 620 млн. рублей начать строительство современного молочно — товарного комплекса,  обновить и расширить перечень имеющейся техники.

Раздел VIII. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год

Наименование статьи

План тыс. руб.

 

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

1.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг в том числе:

66044

132015

197488

259343

1.1.

молоко

57000

114000

170430

225093

1.2.

мясо КРС

9044

18015

27058

34250

 

2.

Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)

68630

136930

210910

280246

 

3.

Валовая прибыль (п.1–п.2)

(2586)

(4915)

(13422)

(20903)

 

4.

Коммерческие расходы

398

398

398

398

 

5.

Управленческие расходы

7661

16006

24250

32494

 

6.

Прибыль (убыток) от продаж

(10645)

(21319)

(38070)

(53795)

 

7.

Проценты к получению

 

 

 

 

 

8.

Проценты к уплате

1207

2203

24635

46960

 

9.

Доходы от участия в других организациях

 

 

 

 

 

10.

Прочие доходы

19237

38234

101851

121180

 

11.

Прочие расходы

846

846

846

846

 

12.

Прибыль (убыток) до налогообложения

6539

13866

38300

19579

 

13.

Отложенные налоговые активы

 

 

 

 

 

14.

Отложенные налоговые обязательства

 

 

 

 

 

15.

Текущий налог на прибыль

 

 

 

 

 

16.

Штрафные санкции, пени по налогам

 

 

 

 

 

17.

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

6539

13866

38300

19579

 

18.

Распределение прибыли

 

 

 

 

 

18.1.

дивиденды

 

 

 

 

 

18.2.

финансирование мероприятий по развитию предприятия

 

 

 

 

 

18.3.

пополнение фондов, созданных на предприятии, в том числе:

 

 

 

 

 

18.3.1.

резервного

 

 

 

 

 

18.3.2.

социального

 

 

 

 

 

18.3.3.

жилищного

 

 

 

 

 

18.3.4.

материального поощрения

 

 

 

 

 

18.3.5.

иных фондов

 

 

 

 

 

18.4.

иные цели

 

 

 

 

 

В целом по итогам 2015 года планируется получить прибыль в размере 19 млн. 579 тыс. руб.

Раздел IX. Прогнозный баланс ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год

Наименование статьи

План

На 1 января 2014 г.

На 1 апреля 2014 г.

На 1 июля 2014 г.

На 1 октября 2014 г.

На 1 января 2015 г.

 

Актив

 

 

 

 

 

I.

Внеоборотные активы

 

 

 

 

 

1.

Нематериальные активы

 

 

 

 

 

2.

Основные средства

279726

269726

558726

544726

530726

3.

Незавершенное строительство

 

 

746412

770854

779854

4.

Доходные вложения в материальные ценности

 

 

 

 

 

5.

Отложенные налоговые активы

 

 

 

 

 

6.

Прочие внеоборотные активы

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу I

279726

269726

1305138

1315580

1310580

II.

Оборотные активы

 

 

 

 

 

1.

Запасы

272399

291414

263527

269017

280064

1.1

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

147814

171538

156234

163876

158796

1.2.

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

4800

 

 

 

 

1.3.

готовая продукция и товары для перепродажи

1000

1160

1200

1150

1100

1.4.

животные на выр. и отк.

118642

118596

105873

103791

114868

1.5.

расходы будущих периодов

143

120

220

200

180

1.6.

прочие запасы и затраты

 

 

 

 

 

2.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2468

 

 

 

 

3.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

22007

21000

10000

14000

13000

3.1.

в том числе покупатели и заказчики

 

 

 

 

 

3.2.

авансы выданные

 

 

 

 

 

3.3

прочая задолженность

 

 

 

 

 

3.4.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных

 

 

 

 

 

4.

Краткосрочные финансовые вложения

 

 

 

 

 

5.

Денежные средства

9450

10000

5000

4750

6000

6.

Прочие оборотные активы

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу II

306324

322414

278527

287767

299064

 

Баланс

586050

592140

1583665

1603347

1609644

 

Пассив

 

 

 

 

 

III.

Капитал и резервы

 

 

 

 

 

1.

Уставный капитал

191974

191974

191974

191974

191974

2.

Собственные акции, выкупленные у акционеров

 

 

 

 

 

3.

Добавочный капитал

 

 

 

 

 

4.

Резервный капитал

7096

7096

7096

7096

7096

4.1.

в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством

 

 

 

 

 

4.2.

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

 

 

 

 

 

5.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

325943

332482

339809

364243

345522

 

Итого по разделу III

525013

531552

538879

563313

544592

IV.

Долгосрочные обязательства

 

 

 

 

 

1.

Заемные средства

45715

41971

1023847

1020103

1016359

2.

Отложенные налоговые обязательства

 

 

 

 

 

3.

Прочие долгосрочные обязательства

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу IV

45715

41971

1023847

1020103

1016359

V.

Краткосрочные обязательства

 

 

 

 

 

1.

Заемные средства

 

 

 

 

 

2.

Кредиторская задолженность

15322

18617

20939

28931

18693

2.1

в том числе: поставщики и подрядчики

4954

8367

10297

8964

7325

2.2

авансы полученные

 

 

 

 

 

2.3.

задолженность перед персоналом организации

7125

7125

7325

7564

7896

2.4.

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

2109

2109

2168

2239

2338

2.5.

задолженность по налогам и сборам

1134

1016

1149

1164

1134

2.6.

прочие кредиторы

 

 

 

 

 

3.

Доходы будущих периодов

 

 

 

 

 

4.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

 

 

 

 

 

5.

Резервы предстоящих расходов

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу V

15322

18617

20939

28931

18693

 

Баланс

586050

592140

1583665

1612347

1609644

Раздел Х. Показатели деятельности ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год
10.1. Показатели экономической эффективности деятельности
ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год

(тыс. руб.)

Показатели

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего

за год

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

66044

132015

197488

259343

 

2.

Чистая прибыль (убыток)

6539

13866

38300

19579

 

3.

Чистые активы

531552

538879

563313

544592

 

4.

Дивиденды, подлежащие перечислению в областной бюджет

×

×

×

×

×

10.2. Дополнительные показатели деятельности
ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2015 год

Показатели

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего

за год

1.

Общая сумма, подлежащих уплате налогов

10259

14744

16268

10259

51530

2.

Среднесписочная численность (человек)

290

360

360

290

325

3.

Среднемесячная заработная плата (рублей)

29480

34128

37659

29480

33032

4.

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)

25648

36859

40671

25648

128826

10.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ОАО «Агрофирма «Вельская» на 2016, 2017 годы

(тыс. руб.)

 

Показатели

2016 год

(год, следующий за планируемым)

2017 год

(второй год, следующий за планируемым)

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

320454

476520

2.

Чистая прибыль (убыток)

52000

59000

3.

Чистые активы

580000

580000

4.

Дивиденды, подлежащие перечислению в областной бюджет

 

 

Основной причиной снижения величины чистой прибыли Общества в планируемых 2015 и 2016 годах в сравнении с фактом 2013 года является:
— темп роста себестоимости единицы продукции превышает темп роста цен на ее реализацию;
— велик риск неполучения достаточного количества дотаций и субсидий от государства, а так как вся прибыль складывается из данных доходов, то планирование высокого уровня прибыли нецелесообразно.

 

Генеральный директор
ОАО «Агрофирма «Вельская»                                                                                                            Н.В. Шашлаков